پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | کدام گروه‌های بورسی پیشرو خواهند بود؟

به گزارش نبض بورس، بازار سهام در معاملات دوشنبه با بازگشت محسوس جریان نقدینگی حقیقی، بهبود تقاضا در صنایع بزرگ و رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن کار خود را به پایان رساند؛ امری که می‌تواند بر مسیر معاملات روز سه‌شنبه اثرگذار باشد.

مرور عملکرد بازار – دوشنبه ۱۰ آذر

• شاخص کل: ۳,۳۱۴,۸۱۰ واحد (رشد ۱.۲۳%)

• شاخص هم‌وزن: ۹۴۳,۸۸۰ واحد (رشد ۰.۶۸%)

• ورود پول حقیقی: ۸۳۲ میلیارد تومان

• ارزش معاملات خرد: ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان

• برتری ارزش سفارشات خرید به فروش: ۲۵۶۸B در برابر ۷۳۲B

• نسبت نمادهای مثبت: ۵۶% کل بازار

• قدرت خریدار حقیقی: ۱.۱۱ (برتری حقیقی‌ها بر فروشندگان)

این اعداد نشان می‌دهد بازار پس از چند روز نوسانی، امروز با چرخش رفتار معامله‌گران و تقویت سمت تقاضا روبه‌رو شد. مهم‌ترین نکته، بازگشت پول حقیقی و افزایش سرانه خرید (۶۱.۸ میلیون) نسبت به سرانه فروش (۵۵.۶ میلیون) است؛ نشانه‌ای که معمولاً در کف‌های کوتاه‌مدت دیده می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۱۰ آذر | سه‌گانه حمایتی قدرتمند و اهداف پیش‌رو

در ادامه حتما بخوانید

تمرکز نقدینگی؛ کدام گروه‌ها محور بازار بودند؟

بیشترین ورود پول حقیقی

نکته مهم: جریان نقدینگی امروز صراحتاً به سمت فلزات سنگین، معدنی‌ها، هلدینگ‌ها و ETFها متمایل بوده است.

بیشترین خروج پول حقیقی

بانکی‌ها، بیمه‌ای‌ها، بخشی از پتروشیمی و تک‌نمادهای نفتی خروج پول داشتند؛ اما مقدار خروج قابل‌توجه نبود و بیشتر نشان‌دهنده چرخش پول بین گروهی است نه فشار فروش سنگین.

تغییرات رفتاری بازار

• صف خریدها: ۱۵۳ نماد

• ارزش صف خرید: ۱.۴T (بسیار چشمگیر)

• صف فروش‌ها: فقط ۵۲ نماد

• ارزش صف فروش: ۲۸۲B
  این اختلاف بزرگ میان صف خرید و فروش می‌تواند نشانه‌ای از بهبود انتظارات کوتاه‌مدت باشد.

تحلیل قدرت خریدار و جریان نقدینگی

نمادهای دارای بهترین قدرت خرید حقیقی امروز شامل داترا، کوچین، کزغال، دابور، حخزر بودند که قدرت‌هایی چند ده تا چند صد واحدی ثبت کردند.

در ارزش معاملات نیز نمادهای فزر، اهرم، موج، توان، فملی، فولاد در صدر قرار گرفتند که نشان می‌دهد نقطه تمرکز نقدینگی بازار، صنایع بزرگ و صندوق‌ها بوده است.

بازار فردا سه‌شنبه ۱۱ آذر؛ چه انتظاری می‌توان داشت؟

توجه: پیش‌بینی بازار قطعاً قطعی نیست و این تحلیل صرفاً بر اساس داده‌های فعلی است.

۱) احتمال تداوم جو مثبت شاخص کل

با توجه به:

• ورود ۸۳۲ میلیارد تومان پول حقیقی

• برتری محسوس ارزش سفارشات خرید

• افزایش قدرت خریدار حقیقی در صنایع بزرگ

• غلبه صف‌های خرید بر فروش

به نظر می‌رسد شاخص کل در شروع معاملات فردا میل به ادامه روند صعودی داشته باشد، هرچند احتمال نوسان‌گیری در نیمه دوم بازار وجود دارد.

۲) شاخص هم‌وزن؛ صعود آرام اما نه قدرتمند

هرچند تقاضا در کوچک‌ها رشد کرده، اما جریان اصلی بازار هنوز سمت شرکت‌های بزرگ است. بنابراین احتمالاً:

• رشد ملایم در هم‌وزن

• اما بدون جهش قابل‌توجه
  رخ خواهد داد.

۳) صنایع پیشرو فردا

با استناد به ورود پول، قدرت خرید و ارزش معاملات:

احتمالاً سبزتر از بقیه:

• کانه‌های فلزی و معدنی‌ها (فزر، کچاد، کگل، کروی)

• فلزات اساسی (فولاد، فملی)

• هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها

• ETFها

• گروه غذایی و سیمانی‌ها با تقاضای تکمیلی

• گروه خودرو با جریان نقدینگی محدود اما مثبت

گروه‌های محتاطانه‌تر:

• بانکی‌ها

• بیمه

• بخشی از شیمیایی‌ها

• نفتی‌ها

این گروه‌ها امروز خروج پول داشتند و احتمالاً فردا بازار متعادلی در آن‌ها دیده شود.

جمع‌بندی

بازار امروز نشانه‌های مهمی از چرخش روند کوتاه‌مدت نشان داد. ورود پول حقیقی، رشد ارزش معاملات و برتری جدی صف‌های خرید، احتمال استارت یک موج اصلاحی رو به بالا را تقویت می‌کند.

بنابراین برای فردا سه‌شنبه ۱۱ آذر می‌توان انتظار داشت:

سناریوی محتمل‌تر

• شروع مثبت شاخص‌ها

• ادامه ورود نقدینگی به گروه‌های بزرگ

• تحرک مناسب در نمادهای معدنی، فلزی و صندوق‌ها

• بازار متعادل در بانکی‌ها و پتروشیمی

سناریوی جایگزین

در صورت فشار فروش حقوقی‌ها یا کاهش حجم معاملات در نیمه دوم:

• شاخص‌ها نوسانی می‌شوند

• اما احتمال منفی شدن کلی بازار پایین است